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私募基金整體倉位小幅下降 上周減倉5個百分點

來源:中投投資咨詢網 2020-02-14 14:14中投投資咨詢網 A-A+

  2月13日,A股市場出現調整,對于私募基金來說,這或許在意料之中。最新倉位數據顯示,上周私募基金整體倉位降低近5個百分點。此外,還有少數私募基金經理已空倉。

  業內人士表示,流動性充裕是近期市場走勢強勁的原因之一,從中期角度看,企業基本面將成為投資者聚焦所在。

  上周減倉5個百分點

  私募排排網數據顯示,截至2月7日,股票私募整體倉位指數為66.48%,40.45%的私募倉位大于8成,31.06%的私募倉位在5-8成之間。春節前最后一個交易日,股票私募的倉位是71.91%。可見,上周私募倉位出現了一定的下降。

  在整體減倉的趨勢下,有基金經理已經空倉。北京某私募基金經理表示,春節前已將倉位降低到中低水平。考慮到部分上市公司業務受突發因素影響,目前難以評估,上周隨著A股大幅反彈,已經一路減倉至空倉。“盡管部分看好的標的股價出現上漲,錯失反彈行情。但由于1月已獲得約10%的收益,完成了預定年度目標的一半,因此心態也較放松。”

  機構人士認為,流動性充裕是近期市場上漲的主因,短期仍需關注流動性變化帶來的影響。某私募人士表示,近期市場表現強于預期,主要原因是因為各地復工尚未全面展開,金融系統內的流動性充裕。后期隨著各地陸續復工,銀行開始發放貸款,金融系統中的流動性會減弱,屆時可能造成市場調整。此外,A股近期因為流動性充足,小盤股的彈性更好,表現更優,后期可能出現大小盤風格切換。

  后市行情分化難免

  從中期角度看,機構投資者更關注企業基本面的情況,預計個股走勢將出現分化。

  中歐瑞博合伙人、對沖交易部總監黃松杰介紹,春節前為了規避一些不確定性,公司通過股指期貨空單進行了套保,降低了風險敞口,但綜合倉位仍處在進攻區間,節后的前兩個交易日又平掉了全部空單。未來市場會再次回歸基本面,寬基指數從整體看目前仍處在合理區間偏低的位置,個股會因為景氣度及估值不同而繼續分化。

  星石投資江暉表示,后市行情可能會產生分化,成長股或成為反彈主力:一方面由于短期經濟受到影響,政策將會加大寬松力度,將利好成長股;另外一方面成長股中的5G、新能源產業鏈以及醫藥生物板塊受突發因素影響不大。

  重陽投資表示,近期市場波動吸引了大量穩定的長線配置資金加速入場,成為了市場走勢的“試金石”,可能成為A股市場新一輪中級行情的起點。

關鍵詞:私募基金
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