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2020-2024年中國能源期貨市場深度調研及投資前景預測報告

首次出版:2014年1月最新修訂:2019年7月交付方式:特快專遞(2-3天送達)

報告屬性:共319頁、19.8萬字、145個圖表下載目錄版權聲明

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報告目錄內容概述 定制報告

第一章 2017-2019年中國能源期貨市場發展背景分析
1.1 全球能源市場發展探析
1.1.1 市場供給狀況
1.1.2 市場消費結構
1.1.3 市場價格趨勢
1.2 中國能源市場發展綜析
1.2.1 市場供給狀況
1.2.2 市場消費狀況
1.2.3 市場價格形勢
1.2.4 十八屆三中全會對市場的影響
1.3 中國能源市場化改革分析
1.3.1 改革特殊性
1.3.2 改革原則
1.3.3 改革推進現狀
1.3.4 改革目標
1.3.5 改革重點
1.3.6 需解決的問題
1.4 中國能源市場發展前景及趨勢
1.4.1 市場發展前景
1.4.2 市場發展趨勢
1.4.3 行業發展規劃
第二章 2017-2019年能源期貨市場發展分析
2.1 中國能源金融市場運行概況
2.1.1 能源金融衍生品的發展
2.1.2 能源金融市場的投融資狀況
2.1.3 中國能源金融市場發展的問題
2.1.4 中國能源金融市場發展對策
2.2 2017-2019年能源期貨市場發展概況
2.2.1 國際能源期貨的產生
2.2.2 世界能源期貨的成功要素
2.2.3 境外能源期貨市場狀況
2.2.4 世界能源期貨市場交易狀況
2.2.5 中國能源期貨市場發展分析
2.2.6 對中國能源期貨市場發展的啟示
2.3 國際主要能源期貨交割方式探析
2.3.1 CME輕質低硫原油期貨交割方式
2.3.2 ICE布倫特原油期貨交割方式
2.3.3 ICE柴油期貨交割方式
2.3.4 交割方式特征分析及綜合評價
2.4 企業參與能源期貨市場探析
2.4.1 用油企業
2.4.2 油品經營企業
2.4.3 企業套期保值應遵循的原則
第三章 2017-2019年原油期貨市場發展分析
3.1 原油期貨初步認識
3.1.1 概念界定
3.1.2 主要品種
3.1.3 基本功能
3.1.4 運作條件
3.1.5 主要交易所
3.2 2017-2019年全球原油期貨市場發展綜析
3.2.1 世界石油現貨市場供需狀況
3.2.2 國際原油期貨市場交易狀況
3.2.3 國際原油期貨價格走勢
3.2.4 全球原油市場定價機制的演變
3.2.5 國際原油現期貨市場價格關聯
3.3 中國推出原油期貨的必要性分析
3.3.1 經濟性意義
3.3.2 爭奪定價中心
3.3.3 維護能源安全
3.3.4 完善投資渠道
3.3.5 促進行業轉變
3.4 中國原油期貨市場發展概況
3.4.1 中國原油現貨市場發展現狀
3.4.2 中國石油期貨發展的歷程
3.4.3 中國原油期貨上市的條件
3.4.4 中國原油期貨市場推進面臨的問題
3.4.5 中國原油期貨市場發展的建議
3.4.6 中國石油期貨市場的經驗教訓
3.5 2017-2019年中國原油期貨市場推進現狀
3.5.1 外部形勢狀況
3.5.2 上市條件現狀
3.5.3 合約設計情況
3.5.4 準備工作進程
3.5.5 上市時間預測
3.6 原油期貨市場價格影響因素解析
3.6.1 相關政策
3.6.2 戰略石油儲備
3.6.3 美元指數
3.6.4 金融投機
3.6.5 地緣政治
3.6.6 供需狀況
第四章 2017-2019年燃油期貨市場發展分析
4.1 燃油期貨基本概述
4.1.1 概念界定
4.1.2 交易制度
4.1.3 交易保證金
4.1.4 價格發現功能實證
4.2 2017-2019年燃料油現貨市場發展概況
4.2.1 供給狀況
4.2.2 消費狀況
4.2.3 進出口狀況
4.3 2017-2019年中國燃油期貨市場發展分析
4.3.1 市場發展成就
4.3.2 市場交易規模
4.3.3 合約變更狀況
4.3.4 投資結構分析
4.3.5 市場發展展望
4.4 中國燃料油期貨市場面臨的問題
4.4.1 現貨市場萎縮
4.4.2 參與者結構不完善
4.4.3 成交狀況不理想
第五章 2017-2019年天然氣期貨市場發展分析
5.1 世界天然氣現貨市場發展分析
5.1.1 市場供給狀況
5.1.2 市場消費狀況
5.1.3 市場貿易狀況
5.2 世界天然氣期貨市場發展分析
5.2.1 國際天然氣期貨交易現狀
5.2.2 國際天然氣期貨價格走勢
5.2.3 亞洲天然氣期貨市場建設狀況
5.2.4 國際天然氣期貨投資風險
5.3 中國天然氣期貨市場發展分析
5.3.1 中國天然氣現貨市場發展狀況
5.3.2 天然氣期貨市場推出必要性
5.3.3 天然氣期貨市場推進現狀
5.3.4 天然氣期貨交易品種的選擇
5.3.5 我國天然氣期貨推出的思考
第六章 2017-2019年甲醇期貨市場發展分析
6.1 甲醇現貨市場發展狀況
6.1.1 供給狀況
6.1.2 需求狀況
6.1.3 對外貿易狀況
6.1.4 價格走勢
6.2 2017-2019年甲醇期貨市場發展分析
6.2.1 交易規模
6.2.2 期價走勢
6.2.3 期價波動影響因素
6.2.4 期現價格相關性
6.3 甲醇期貨市場套期保值及套利分析
6.3.1 套期保值操作實例
6.3.2 期現套利分析
6.3.3 投融資分析
6.3.4 企業的投資策略
第七章 2017-2019年焦炭期貨市場發展分析
7.1 焦炭期貨基本概述
7.1.1 自身特點
7.1.2 合約介紹
7.1.3 交割制度
7.1.4 價格影響因素
7.2 2017-2019年中國焦炭現貨市場發展現狀
7.2.1 供給狀況
7.2.2 需求狀況
7.2.3 對外貿易狀況
7.2.4 價格趨勢
7.2.5 市場展望
7.3 2017-2019年中國焦炭期貨市場發展概況
7.3.1 上市背景
7.3.2 推出意義
7.3.3 交易規模
7.3.4 價格走勢
7.4 焦炭期貨市場套利分析
7.4.1 期現套利
7.4.2 跨期套利機會
7.4.3 鋼焦套利
7.4.4 焦煤與焦炭套利機會
7.4.5 甲醇與焦炭跨品種套利
7.5 焦炭期貨市場投資分析
7.5.1 投資主體
7.5.2 投資優勢
7.5.3 投資價值
第八章 2017-2019年焦煤期貨市場發展分析
8.1 2017-2019年焦煤現貨市場發展狀況
8.1.1 供給狀況
8.1.2 需求狀況
8.1.3 對外貿易狀況
8.1.4 價格走勢分析
8.2 2017-2019年焦煤期貨市場發展概況
8.2.1 上市意義
8.2.2 交易規模
8.2.3 期價走勢
8.3 焦煤期貨投資分析
8.3.1 動力煤與焦煤的套利分析
8.3.2 套期保值策略
8.3.3 煤焦企業套利策略
第九章 2017-2019年動力煤期貨市場發展分析
9.1 動力煤期貨基本認識
9.1.1 概念界定
9.1.2 基本功能
9.1.3 合約介紹
9.1.4 交割創新點
9.1.5 交易費用
9.1.6 影響因素分析
9.2 2017-2019年中國動力煤現貨市場發展分析
9.2.1 供給狀況
9.2.2 消費狀況
9.2.3 對外貿易狀況
9.2.4 價格走勢
9.3 中國動力煤期貨上市意義
9.3.1 推動煤電價格談判
9.3.2 為商品期貨注入新動力
9.3.3 促進煤炭市場改革
9.3.4 有利于企業的發展
9.3.5 有利于獲得國際定價權
9.4 2017-2019年中國動力煤期貨發展概況
9.4.1 上市背景
9.4.2 交易規模
9.4.3 投資優點
9.4.4 投資機會
9.5 中國動力煤期貨市場套利及保值分析
9.5.1 跨市套利分析
9.5.2 企業參與套保活躍
9.5.3 生產型企業保值
9.5.4 消費型企業保值
9.5.5 煤電企業的套期保值
第十章 2017-2019年石油瀝青期貨市場發展分析
10.1 石油瀝青期貨基本概述
10.1.1 合約介紹
10.1.2 交割規定
10.1.3 交易保證金和漲跌停板制度
10.1.4 投機頭寸限倉制度
10.2 2017-2019年石油瀝青現貨市場發展分析
10.2.1 供給狀況
10.2.2 需求狀況
10.2.3 進出口狀況
10.2.4 價格走勢
10.3 2017-2019年中國石油瀝青期貨市場發展概況
10.3.1 上市背景
10.3.2 上市作用
10.3.3 價格影響因素
10.3.4 市場交易規模
10.3.5 期價走勢狀況
10.4 石油瀝青套保及套利策略分析
10.4.1 期現保值交易策略
10.4.2 跨期套利交易策略
10.4.3 跨品種套利交易策略
第十一章 2017-2019年電力期貨市場發展分析
11.1 電力期貨基本闡述
11.1.1 概念界定
11.1.2 合約的復雜性
11.1.3 合約的設計思路
11.2 電力現貨市場發展狀況
11.2.1 供給狀況
11.2.2 需求狀況
11.2.3 供需平衡狀況
11.2.4 價格狀況
11.2.5 發展預測
11.3 電力期貨市場發展分析
11.3.1 開展電力期貨交易的必要性及可行性
11.3.2 國際電力期貨市場發展狀況
11.3.3 中國電力期貨市場發展狀況
11.4 電力期貨風險控制措施
11.4.1 完善電力現貨市場體系
11.4.2 會員資格審批制度
11.4.3 建立完善的技術限制措施
11.4.4 建立結算風險基金
第十二章 2017-2019年新興能源期貨市場發展分析
12.1 二氧化碳期貨
12.1.1 碳排放權市場發展現狀
12.1.2 碳排放權期貨的推進狀況
12.1.3 碳市場期現價格走勢分析
12.1.4 中國碳排放權期貨市場構建綜析
12.1.5 CER期貨價格發現功能及聯動效應的驗證
12.2 天氣期貨
12.2.1 天氣期貨基本概述
12.2.2 世界天氣期貨市場狀況
12.2.3 中國天氣期貨市場現狀
12.2.4 中國天氣期貨市場發展前景分析
第十三章 2017-2019年能源期貨交易所發展分析
13.1 國際石油交易所(IPE)
13.1.1 交易所簡介
13.1.2 主要能源合約
13.1.3 發展狀況
13.2 紐約商品交易所(NYMEX)
13.2.1 交易所簡介
13.2.2 主要能源期貨品種
13.2.3 發展概況
13.3 英國倫敦洲際交易所(ICE)
13.3.1 交易所簡介
13.3.2 主要期貨合約
13.3.3 成交量及收入狀況
13.3.4 能源期貨業務發展狀況
13.4 新加坡交易所(SGX)
13.4.1 交易所簡介
13.4.2 發展狀況
13.4.3 能源期貨產品動態
13.5 日本東京工業品交易所(TOCOM)
13.5.1 交易所簡介
13.5.2 交易規模
13.6 上海期貨交易所
13.6.1 交易所簡介
13.6.2 交易規模
13.6.3 期貨費用調整狀況
13.6.4 允許境外投資狀況
13.6.5 發展展望
13.7 大連商品交易所
13.7.1 交易所介紹
13.7.2 交易規模
13.7.3 能源期貨業務狀況
13.8 鄭州商品交易所
13.8.1 交易所介紹
13.8.2 交易規模
13.8.3 能源期貨業務狀況
第十四章 2017-2019年能源期貨市場重點企業分析
14.1 中國國際期貨經紀有限公司
14.1.1 公司簡介
14.1.2 組織架構
14.1.3 競爭優勢
14.1.4 發展戰略
14.1.5 發展動態
14.2 浙江省永安期貨經紀有限公司
14.2.1 公司簡介
14.2.2 經營狀況
14.2.3 投資分布
14.2.4 發展戰略
14.2.5 發展動態
14.3 中證期貨有限公司
14.3.1 公司簡介
14.3.2 競爭優勢
14.3.3 經營狀況
14.3.4 發展動態
14.4 海通期貨有限公司
14.4.1 公司簡介
14.4.2 組織架構
14.4.3 發展回顧
14.4.4 經營狀況
14.4.5 品牌經營分析
14.4.6 發展動態
14.5 華泰長城期貨有限公司
14.5.1 公司簡介
14.5.2 組織架構
14.5.3 經營狀況
14.5.4 發展動態

圖表目錄

圖表 世界能源產量增長情況
圖表 世界一次能源消費結構
圖表 世界能源消費變動
圖表 世界主要能源產品扣除通貨膨脹因素后的價格
圖表 世界主要能源產品價格波動情況
圖表 國家綜合能源基地示意圖
圖表 世界天然氣期貨推出情況
圖表 ICE布倫特/WTI期貨價差
圖表 ICE布倫特期貨首月和次月價差
圖表 ICE布倫特期貨成交量和月末持倉量趨勢
圖表 即期ICE WTI期貨價差與庫辛石油庫存量對比
圖表 國際主要石油出口國原油定價參考基準
圖表 我國早期石油交易所
圖表 境內外投資者參與原油期貨交易的模式示意圖
圖表 可交割的原油品種及升貼水情況
圖表 上海中質含硫原油期貨可交割油種日產量
圖表 原油保稅交割流向
圖表 我國原油期貨合約草案
圖表 歐美汽油含硫量標準變化情況
圖表 美國出于國內政策考慮歷次釋放戰略石油儲備
圖表 美元指數與國際原油價格走勢關系圖
圖表 金融和實體市場中WTI和布倫特原油交易價值對比
圖表 WTI原油價格與總持倉量的關系
圖表 WTI原油非商業性凈持倉與價格走勢
圖表 Brent原油管理基金凈持倉與價格走勢
圖表 美國商業性原油庫存量與WTI價格關系圖
圖表 各國月度原油平均加工量
圖表 WTI與Brent原油月度漲跌概率
圖表 2017年國際市場原油走勢
圖表 2017年國際原油期貨價格趨勢圖
圖表 SHFE燃料油期貨和黃埔燃油現貨對比圖
圖表 天然橡膠的期貨價格與現貨價格的時間序
圖表 燃料油期現價格ADF檢驗結果
圖表 燃料油期現價格e的單位根檢驗
圖表 燃料油期現價格各變量回歸圖
圖表 燃料油期現價格解釋變量回歸系數、t統計值、p值
圖表 2017年我國燃料油期貨市場成交量
圖表 2017年我國燃料油期貨市場持倉量
圖表 上海期貨交易所期燃料油三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表 上期所燃料油期貨合約
圖表 2006-2017年世界各國天然氣產量
圖表 2017年世界天然氣探明儲量前十國
圖表 2006-2017年世界天然氣消費量
圖表 2011-2017年世界天然氣貿易情況一覽表
圖表 全國精甲醇產量數據
圖表 甲醇下游消費結構
圖表 中國甲醇市場價格走勢圖
圖表 國內甲醇市場均價對比圖
圖表 2017年我國甲醇期貨市場成交金額
圖表 2017年我國甲醇期貨市場成交量
圖表 2017年我國甲醇期貨市場持倉量
圖表 2017年我國甲醇期貨市場實物交割
圖表 甲醇期價與華東現貨均價走勢圖(1)
圖表 甲醇期價與華東現貨均價走勢圖(2)
圖表 甲醇期貨與現貨價格走勢
圖表 甲醇期現價差
圖表 甲醇成本計算表
圖表 焦炭期貨合約
圖表 大商所焦炭期貨指定交割倉庫
圖表 我國焦炭產量情況
圖表 焦炭期貨市場成交量及成交金額
圖表 焦炭期貨市場交割量
圖表 焦炭期貨價格走勢圖
圖表 焦炭期現套利買方套利成本
圖表 焦炭期現套利賣方套利成本
圖表 焦炭期貨各合約成交量變化
圖表 焦炭期貨各合約持倉量變化
圖表 螺紋鋼、焦炭期貨價格走勢圖
圖表 我國螺紋、焦炭主力差價變化圖
圖表 螺紋鋼、焦炭期貨價格差
圖表 螺紋鋼、焦炭期貨價格比
圖表 焦煤與焦炭現貨價格走勢
圖表 焦炭與焦煤價差走勢
圖表 焦炭1309-焦煤1309價差走勢
圖表 煉焦煤消費行業及環節
圖表 焦炭產量與煉焦精煤需求量
圖表 我國焦煤現貨價格走勢
圖表 世界主要國家煉焦煤進口價格
圖表 焦煤價格的影響因素
圖表 精煤成本構成要素
圖表 中國主要煉焦煤礦區成本情況
圖表 房地產和基礎建設投資增速與煤炭指數比較
圖表 基礎建設到鋼價傳導時間示意圖
圖表 鋼價傳導至煤價時間示意圖
圖表 中國煉焦煤價格與庫存的關系
圖表 原油與焦煤相關性較高
圖表 動力煤與煉焦煤相關性
圖表 對焦煤價格產生影響的產業政策
圖表 焦煤價格與GDP呈正相關關系
圖表 宏觀政策滯后性對焦煤價格的影響
圖表 焦煤期貨成交情況
圖表 焦煤期貨持倉情況
圖表 焦煤期現貨市場套期保值案例(情況一)
圖表 焦煤期現貨市場套期保值案例(情況二)
圖表 焦煤期現貨市場套期保值案例(情況三)
圖表 焦煤期現貨市場套期保值案例(情況四)
圖表 焦煤期現貨市場套期保值案例(情況五)
圖表 焦煤期現貨市場套期保值案例(情況六)
圖表 動力煤期貨合約
圖表 我國原煤產量及增長率
圖表 我國動力煤產量及增長率
圖表 我國動力煤消費量及結構
圖表 我國水泥行業產量
圖表 我國水泥行業動力煤消耗量
圖表 我國合成氨產量情況
圖表 我國化肥產量情況
圖表 我國化肥行業動力煤消耗量
圖表 我國煤炭進出口趨勢圖
圖表 我國動力煤進口量及變化情況
圖表 我國動力煤進口走勢圖
圖表 動力煤期貨未來價格下跌時的賣出套期保值結果
圖表 動力煤期貨未來價格上漲時的買入套期保值結果
圖表 動力煤期貨未來價格下跌時的買入套期保值
圖表 上海期貨交易所石油瀝青期貨標準合約
圖表 石油瀝青期貨上市運行不同階段的交易保證金收取標準
圖表 石油瀝青期貨漲跌停板制度
圖表 石油瀝青期貨交割庫分布圖
圖表 我國瀝青表觀消費量趨勢圖
圖表 我國瀝青現貨價格走勢圖
圖表 國內主要地區瀝青價格
圖表 我國瀝青現貨市場情況
圖表 國內70#石油瀝青價格與180CST燃料油價格的走勢對比
圖表 燃料油價格與石油瀝青價格的相關性
圖表 石油瀝青期貨成交金額
圖表 石油瀝青期貨成交量
圖表 石油瀝青期貨持倉量
圖表 石油瀝青期現套利成本
圖表 瀝青標準倉單交割成本
圖表 瀝青廠庫倉單交割成本
圖表 瀝青跨期交割套利方案總結
圖表 瀝青和燃料油的比價
圖表 CER期貨市場的價格變量的單位根檢驗
圖表 CER期貨市場的價格變量間的格蘭杰因果檢驗
圖表 CER期貨現貨價格和期貨價格的格蘭杰檢驗
圖表 CER期貨市場的價格脈沖影響圖
圖表 ICE發展歷程示意圖
圖表 ICE成功收購案例
圖表 ICE全球產品組合
圖表 ICE的全球分布圖
圖表 ICE成交量趨勢圖
圖表 ICE收入情況
圖表 ICE收入來源結構
圖表 永安期貨股份有限公司交易情況
圖表 永安期貨股份有限公司行業地位
圖表 中證期貨有限公司財務狀況

能源期貨是商品期貨中相當重要的一環,不下于現貨市場的影響力。目前較重要的商品有輕原油、重原油以及燃油;新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額。能源期貨最早是在1978年開始在紐約商業交易所交易,商品是熱燃油,之后到1992年間增加了其它的商品。

目前推出能源期貨的交易所主要有四個——紐約商品交易所(NYMEX)、英國倫敦洲際交易所(ICE)、新加坡交易所(SGX)、日本東京工業品交易所(TOCOM),其中NYMEX和ICE發展最成熟、全球認同度最高,SGX和TOCOM則相對是區域性的投資、避險市場。這4大交易所的能源商品包括原油、取暖油、汽油、輕柴油、丙烷及天然氣等。

近幾年我國的能源形勢越來越嚴峻,這使得我國加快了能源期貨市場的完善。我國共有六種能源期貨產品:甲醇、焦炭、焦煤、動力煤、石油瀝青、燃料油。

2018年3月,財政部、稅務總局、證監會三部門聯合發布《關于支持原油等貨物期貨市場對外開放稅收政策的通知 》指出,對在中國境內未設立機構、場所的,或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯系的境外機構投資者(包括境外經紀機構),從事中國境內原油期貨交易取得的所得(不含實物交割所得),暫不征收企業所得稅;對境外經紀機構在境外為境外投資者提供中國境內原油期貨經紀業務取得的傭金所得,不屬于來源于中國境內的勞務所得,不征收企業所得稅。

隨著能源市場的逐步開放、原油期貨的上市,未來期貨作為能源金融的重要市場必將迎來高速發展時期。另外,中國作為世界主要碳排放國,新興能源期貨——碳排放配額期貨在我國也蘊藏著巨大的發展潛力。

中投產業研究院發布的《2020-2024年中國能源期貨市場深度調研及投資前景預測報告》共十四章。首先介紹了國內外能源期貨發展背景,接著全面分析了國際國內能源期貨市場的發展狀況。然后具體介紹了原油期貨、燃料油期貨、天然氣期貨、甲醇期貨、焦炭期貨、焦煤期貨、動力煤期貨、石油瀝青期貨、電力期貨及新興能源期貨等細分市場的發展。最后,報告深入解析了主要能源期貨交易所及重點企業的發展狀況。

本研究報告數據主要來自于國家統計局、海關總署、商務部、財政部、能源局、中投產業研究院、中投產業研究院市場調查中心以及國內外重點刊物等渠道,數據權威、詳實、豐富,同時通過專業的分析預測模型,對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對中國能源期貨市場有個系統深入的了解、或者想投資能源期貨相關行業,本報告將是您不可或缺的重要參考工具。

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