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華業資本危機未解 旗下債券利息兌付再度展期

來源:中新經緯 2019-08-13 21:19中投投資咨詢網 A-A+

  華業資本旗下債券兌付再生波折。8月12日晚間,華業資本公告稱,公司發行的“15華業債”應于8月6日兌付本年度利息,經公司與“15華業債”全體持有人協商,除太平洋證券由公司自行兌付4250元利息外,公司將延期支付其他債券持有人的利息。

  Wind數據顯示,“15華業債”于2015年8月5日發行,發行總額為人民幣15億元,期限為5年,含第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權,當前余額為13.46億元。

  前述公告的落款日期為8月7日,在此之前一周,華業資本曾發公告稱,公司將于2019年8月6日支付“15華業債”的本年度利息。據中新經緯客戶端按照當前余額計算,華業資本本期應付利息為1.14億元。

  目前,華業資本旗下待償還的債券包括“15華資債”、“16華業02”、“17華業資本CP001“”15華業債“等,總計余額約為24.16億元。其中,“15華資債”和“15華業債”均為展期狀態,“16華業02”和“17華業資本CP001”則均已實質性違約。

  與前述公告同一日發布的還有一則關于公司股票可能將被終止上市的第二次風險提示性公告。根據上海交易所相關規定,如果公司股票連續20個交易日的股票收盤價格低于股票面值(1元),上交所有權終止公司上市。截至8月12日收盤,華業資本已經連續12個交易日收盤價格低于1元。不過今日尾盤華業資本突現拉升,截至收盤報1元,本輪退市危機稍現緩和,但退市警報并未完全解除。

  目前,距離華業資本百億應收款“蘿卜章”事件已過去近一年。去年9月25日,華業資本公告稱,子公司西藏華爍通過景太龍城投資的應收賬款出現逾期并觸發西藏華爍履行差額補足義務,截至公告披露日,公司應收賬款業務累計出現逾期未回款的金額為8.88億元,占公司2017年12月31日經審計凈資產的13.06%,華業資本債權投資業務被違約。

  緊接著,華業資本在委派律師對債務人進行走訪時發現,此前的《債權轉讓協議》等文件上公章竟然是“蘿卜章”,上述債務并不真實。也就是說,華業資本很可能花錢買了一堆并不存在的資產。據公司公告,公司現有應收賬款存量規模為101.89億元,全部為從轉讓方重慶恒韻醫藥有限公司(以下簡稱“恒韻醫藥”)受讓取得。華業資本方面表示,公司律師認為恒韻醫藥存在涉嫌偽造印章、虛構與醫院的應收賬款債權交易的可能。

  今年6月27日,華業資本公告稱,恒韻醫藥、該公司實際控制人之一李金芳、該公司法定代表人白曉敏、該公司資金部融資專員韋澤禹涉嫌合同詐騙罪、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪一案以及公司前董事兼總經理燕飛、前董事孫濤涉嫌非國家工作人員受賄罪一案,經重慶市公安局偵查終結,已于2019年6月18日移送檢察院審查起訴,相關贓款追繳工作重慶市公安局亦在同步進行。同時,恒韻醫藥實際控制人李仕林等人涉嫌犯罪案件,已由重慶市公安局立案偵查并由檢察院作出批準逮捕決定,目前,案件正在偵查中。

  隨后,華業資本與金融板塊各債權人溝通商討并約定,以警方追回的資產為基礎成立基金公司,待警方追償金額確定后按比例清償債務。基金公司由普通合伙人進行管理和變現資產,基金份額由有限合伙人持有。警方追償資產的金額將直接影響各方分配所得及其在擬成立基金中所占的比例。目前,警方可追償的金額尚不確定。

  為化解債務風險,華業資本還與中國信達旗下中潤經濟發展有限責任公司簽署《重組重整咨詢顧問服務協議》,約定雙方牽頭協助組織、策劃、實施債權債務梳理、存量資產盤活、制定債務重組方案、融資及投資等事項,必要時擬定重整方案或和解協議。

  國開證券首席投資顧問李世彤向中新經緯客戶端指出,一旦開啟破產重整程序,上市公司的股權就會折價,即便通過拍賣等程序去用公司資產清償,最終償還的比例也會很低。另有評級人士也指出,目前國內債券違約后處置方式有第三方代償、發行人自籌資金(變賣資產、其他第三方融資等)、協調和解、資產重組、破產清算等,其中資產重組居多。如果公司開啟破產重整,預計違約后的處置過程耗時將延長、協調難度加大、回收率不夠樂觀。

關鍵詞:華業資本 債券利息
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